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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 16 479.00 | 26.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 712.00 | 173 567.00 | 17 145.00 | 190 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 408.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 363.00 | 190 785.00 | 71 577.00 | 262 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 618.00 | | 1 455 618.00 | 1 455 618.00 |
BZ Autres créances | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 1 005 081.00 | | 1 005 081.00 | 1 005 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 090.00 | | 2 638 090.00 | 2 638 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 298.00 | 190 785.00 | 2 710 513.00 | 2 901 298.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 784 781.00 | 604 027.00 | | 784 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924.00 | 180 754.00 | | 107 924.00 |
DL TOTAL (I) | 898 206.00 | 790 281.00 | | 898 206.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 26 074.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 26 074.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 841.00 | 1 746 318.00 | | 1 014 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 099.00 | 452 293.00 | | 282 099.00 |
EA Autres dettes | 68 520.00 | 205 469.00 | | 68 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 859.00 | 2 707 265.00 | | 1 717 859.00 |
ED (V) | 4 448.00 | 136.00 | | 4 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 513.00 | 3 523 756.00 | | 2 710 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 362.00 | 2 987 500.00 | 7 146 862.00 | 4 159 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 362.00 | 2 987 500.00 | 7 146 862.00 | 4 159 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 3 056.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 3 056.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 271.00 | -3 056.00 | | 26 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 70 543.00 | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 585.00 | 14 348 757.00 | | 7 253 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 661.00 | 14 168 003.00 | | 7 145 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 924.00 | 180 754.00 | | 107 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 157.00 | 9 628.00 | | 181 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 1 874.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 552.00 | 7 754.00 | | 166 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 841.00 | 1 014 841.00 | | 1 014 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 099.00 | 282 099.00 | | 282 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622 999.00 | 1 622 999.00 | | 1 622 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 406.00 | 1 622 999.00 | 51 406.00 | 1 674 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 859.00 | 1 367 859.00 | 350 000.00 | 1 717 859.00 |