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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 221.00 | 34 817.00 | 61 404.00 | 96 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 706 162.00 | 2 895 935.00 | 2 810 227.00 | 5 706 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 160.00 | 287 110.00 | 1 051.00 | 288 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 171.00 | 1 798 134.00 | 510 037.00 | 2 308 171.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 228.00 | 5 017 384.00 | 6 045 843.00 | 11 063 228.00 |
BT Marchandises | 4 097 834.00 | 232 592.00 | 3 865 242.00 | 4 097 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 737.00 | 529 981.00 | 350 756.00 | 880 737.00 |
BZ Autres créances | 856 873.00 | | 856 873.00 | 856 873.00 |
CF Disponibilités | 4 885 321.00 | | 4 885 321.00 | 4 885 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 720 765.00 | 762 572.00 | 9 958 192.00 | 10 720 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 783 992.00 | 5 779 957.00 | 16 004 036.00 | 21 783 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 579.00 | | | -7 826 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 731.00 | | | -24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 602.00 | | | 4 178 602.00 |
DP Provisions pour risques | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 529.00 | | | 860 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 256.00 | | | 5 652 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 683.00 | | | 4 193 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 807.00 | | | 731 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680 782.00 | | | 11 680 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 036.00 | | | 16 004 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479 773.00 | | | 8 479 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 191 169.00 | 130 031.00 | 19 321 200.00 | 19 191 169.00 |
FG Production vendue services | 433 917.00 | | 433 917.00 | 433 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 625 086.00 | 130 031.00 | 19 755 117.00 | 19 625 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 912 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 924 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 519.00 | |
GE Autres charges | | | 35 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | | | -75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 644.00 | | | 19 967 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 992 375.00 | | | 19 992 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 731.00 | | | -24 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 160 874.00 | | 28 848.00 | 11 160 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 495.00 | 11 063 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 495.00 | 8 543 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 769.00 | | | 2 351 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 834.00 | | 28 848.00 | 8 640 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 894.00 | 399 330.00 | 108 840.00 | 4 726 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | 20 504.00 | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 192.00 | 378 826.00 | 108 840.00 | 4 711 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 329.00 | 14 323.00 | | 130 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 638.00 | 29 760.00 | 6 806.00 | 209 638.00 |
6T Sur comptes clients | 473 664.00 | 105 759.00 | 49 442.00 | 473 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 302.00 | 135 519.00 | 56 248.00 | 683 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 631.00 | 149 842.00 | 56 248.00 | 813 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 519.00 | 56 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344 895.00 | | 2 344 895.00 | 2 344 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 683.00 | 4 193 683.00 | | 4 193 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 254.00 | 521 254.00 | | 521 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
UX Autres créances clients | 332 555.00 | 332 555.00 | | 332 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 182.00 | 548 182.00 | | 548 182.00 |
VB T. V. A. | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 113.00 | | 856 113.00 | 856 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 361.00 | 3 307 361.00 | | 3 307 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 113.00 | | | 856 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 777.00 | | | 940 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 678.00 | 759 678.00 | | 759 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 937.00 | 1 737 610.00 | 165 327.00 | 1 902 937.00 |
VW T.V.A. | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 482.00 | 8 479 473.00 | 3 201 008.00 | 11 680 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |