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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 12 917.00 | 1 744.00 | 14 661.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 721.00 | 12 917.00 | 7 804.00 | 20 721.00 |
060 Stock marchandises | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
072 Créances – Autres | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
084 Disponibilités | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 982.00 | | 228 982.00 | 228 982.00 |
110 Total général Actif | 249 703.00 | 12 917.00 | 236 787.00 | 249 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 649.00 | 176 630.00 | | 153 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 254.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 963.00 | 176 884.00 | | 163 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 016.00 | 103 477.00 | | 77 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 654.00 | -3 732.00 | | 7 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | 582.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | 40 479.00 | | 35 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 816.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 913.00 | 30 047.00 | | 28 913.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | 9 598.00 | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 1 164.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 289.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 505.00 | 182 721.00 | | 159 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 458.00 | -5 838.00 | | 4 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 458.00 | -5 838.00 | | 4 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |