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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 410.00 | 749 975.00 | 167 435.00 | 917 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 410.00 | 749 975.00 | 167 435.00 | 917 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 463 376.00 | | 463 376.00 | 463 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 182.00 | | 547 182.00 | 547 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 592.00 | 749 975.00 | 714 617.00 | 1 464 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 525.00 | 280 741.00 | | 361 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 786.00 | 80 785.00 | | 63 786.00 |
DL TOTAL (I) | 458 311.00 | 394 525.00 | | 458 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 359.00 | 131 524.00 | | 145 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 462.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 756.00 | 75 858.00 | | 74 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 49 066.00 | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 306.00 | 257 909.00 | | 256 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 617.00 | 652 434.00 | | 714 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 886.00 | 196 144.00 | | 180 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 564.00 | | 547 564.00 | 547 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 564.00 | | 547 564.00 | 547 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 100.00 | 28 510.00 | | 17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 31 417.00 | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 390.00 | 583 855.00 | | 565 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 604.00 | 503 071.00 | | 501 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 786.00 | 80 785.00 | | 63 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 133.00 | | 123 277.00 | 794 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 133.00 | | 123 277.00 | 794 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 091.00 | 90 884.00 | | 659 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 091.00 | 90 884.00 | | 659 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 292.00 | 69 872.00 | 75 420.00 | 145 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 806.00 | 83 806.00 | 123 277.00 | 83 806.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 306.00 | 180 886.00 | 75 420.00 | 256 306.00 |