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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 361.00 | 715.00 | 69 646.00 | 70 361.00 |
060 Stock marchandises | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
084 Disponibilités | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 495.00 | | 245 495.00 | 245 495.00 |
110 Total général Actif | 315 857.00 | 715.00 | 315 142.00 | 315 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 393.00 | | | 358 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 692.00 | | | 360 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 482.00 | | | 309 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 960.00 | | | -48 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 616.00 | | | 334 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 361.00 | | | 701 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |