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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 10 712.00 | 1 673.00 | 12 385.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 171.00 | 12 712.00 | 218 459.00 | 231 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 719.00 | 628.00 | 45 091.00 | 45 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
084 Disponibilités | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 105.00 | 628.00 | 119 477.00 | 120 105.00 |
110 Total général Actif | 351 276.00 | 13 340.00 | 337 936.00 | 351 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 360.00 | 168 360.00 | | 90 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 680.00 | 48 145.00 | | 95 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 252.00 | 216 505.00 | | 189 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 681.00 | 102 968.00 | | 70 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 366.00 | -2 489.00 | | 5 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 010.00 | 18 138.00 | | 12 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -447.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 45 977.00 | 52 892.00 | | 45 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 993.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | 5 449.00 | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 4 619.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 154.00 | 201 123.00 | | 163 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 098.00 | 15 381.00 | | 26 098.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 752.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 2 194.00 | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 578.00 | 12 435.00 | | 22 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |