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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 10 758.00 | 7 463.00 | 18 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 487.00 | 12 158.00 | 34 329.00 | 46 487.00 |
060 Stock marchandises | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
110 Total général Actif | 95 737.00 | 12 158.00 | 83 579.00 | 95 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 737.00 | 109 146.00 | | 127 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 441.00 | 5 200.00 | | 5 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 707.00 | 1 684.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 884.00 | 119 029.00 | | 133 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 994.00 | 34 604.00 | | 37 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | -1 563.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 34 348.00 | 27 636.00 | | 34 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 297.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 863.00 | 34 956.00 | | 40 863.00 |
252 Charges sociales | 9 062.00 | 8 089.00 | | 9 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 187.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 024.00 | 109 216.00 | | 129 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 860.00 | 9 813.00 | | 4 860.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 559.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 071.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 719.00 | 8 209.00 | | 3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |