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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 305 936.00 | 166 274.00 | 139 662.00 | 305 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 907.00 | 97 941.00 | 11 965.00 | 109 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 5 389.00 | 403.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 380.00 | 269 604.00 | 932 775.00 | 1 202 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 308.00 | 269 604.00 | 1 068 703.00 | 1 338 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 067.00 | 147 030.00 | | 255 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203.00 | 108 037.00 | | 66 203.00 |
DL TOTAL (I) | 332 271.00 | 266 067.00 | | 332 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 937.00 | 406 951.00 | | 378 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 208.00 | 104 640.00 | | 124 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 91 725.00 | | 66 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 944.00 | 124 364.00 | | 160 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 432.00 | 727 681.00 | | 736 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 703.00 | 993 749.00 | | 1 068 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 432.00 | 725 173.00 | | 736 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 950.00 | | 29 493.00 | 1 173 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 1 202 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 421 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 395.00 | | 29 305.00 | 393 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 555.00 | | 188.00 | 120 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 496.00 | 41 927.00 | 819.00 | 228 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 496.00 | 41 927.00 | 819.00 | 228 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 690.00 | 378 690.00 | | 378 690.00 |
VI Groupe et associés | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 629.00 | 20 885.00 | 120 744.00 | 141 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 432.00 | 736 432.00 | | 736 432.00 |