| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 25.00 | 1 583.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543.00 | 6 370.00 | 2 173.00 | 8 543.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 912.00 | 6 370.00 | 78 542.00 | 84 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 705.00 | 14 649.00 | | 16 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 669.00 | 2 056.00 | | -4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336.00 | 20 005.00 | | 15 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 7 309.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | 45 444.00 | | 44 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 17 271.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 206.00 | 70 212.00 | | 63 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 542.00 | 90 217.00 | | 78 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 206.00 | 70 212.00 | | 63 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 7 309.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093.00 | 66 586.00 | | 9 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762.00 | 64 530.00 | | 13 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 669.00 | 2 056.00 | | -4 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935.00 | | 1 608.00 | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 1 608.00 | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 392.00 | | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 392.00 | | 3 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |