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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 4 832.00 | 9 960.00 | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 033.00 | 40 262.00 | 23 770.00 | 64 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 952.00 | | 245 952.00 | 245 952.00 |
BZ Autres créances | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CF Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 878.00 | | 372 878.00 | 372 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 911.00 | 40 262.00 | 396 648.00 | 436 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 648.00 | | | 396 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 896.00 | | 626 896.00 | 626 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 896.00 | | 626 896.00 | 626 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 940.00 | | | -45 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 774.00 | | | 650 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 635.00 | | | 654 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 883.00 | | 13 750.00 | 51 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 13 750.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 7 173.00 | | 33 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 7 173.00 | | 33 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 384.00 | 328 574.00 | 13 810.00 | 342 384.00 |
VW T.V.A. | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
YT Sous‐traitance | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |