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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 687.00 | 83 033.00 | 42 654.00 | 125 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 474.00 | 83 033.00 | 387 441.00 | 470 474.00 |
BT Marchandises | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 931.00 | | 405 931.00 | 405 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 404.00 | 83 033.00 | 793 372.00 | 876 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 308.00 | 69 816.00 | | 99 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | 50 492.00 | | 62 540.00 |
DL TOTAL (I) | 216 848.00 | 175 308.00 | | 216 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 491.00 | 301 388.00 | | 261 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 214.00 | 161 751.00 | | 194 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 63 614.00 | | 81 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | 37 620.00 | | 38 008.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 901.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 524.00 | 565 274.00 | | 576 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 372.00 | 740 582.00 | | 793 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 594.00 | 402 468.00 | | 371 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 834.00 | | 1 319 834.00 | 1 319 834.00 |
FG Production vendue services | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 697.00 | | 1 354 697.00 | 1 354 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 920.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 12 753.00 | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 151.00 | 1 263 653.00 | | 1 362 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 611.00 | 1 213 161.00 | | 1 299 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | 50 492.00 | | 62 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 767.00 | 2 431.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 624.00 | | 4 066.00 | 467 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 470 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 125 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | | 3 166.00 | 123 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 900.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 970.00 | 16 279.00 | 1 217.00 | 67 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 16 279.00 | 1 217.00 | 67 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 490.00 | 56 561.00 | 186 333.00 | 261 490.00 |
VI Groupe et associés | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 523.00 | 371 594.00 | 186 333.00 | 576 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 623.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 340.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 32 546.00 | 31 689.00 | | 32 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 014.00 | 41 564.00 | | 45 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 1 668.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 2 291.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 111.00 | 55 961.00 | | 59 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 360.00 | 52 479.00 | | 54 360.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 099.00 | 75 593.00 | | 83 099.00 |