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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 341.00 | | 475 341.00 | 475 341.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 535.00 | | 526 535.00 | 526 535.00 |
CU Autres participations | 475 341.00 | | 475 341.00 | 475 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 059.00 | 91 894.00 | | 185 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474.00 | 93 164.00 | | 75 474.00 |
DK Provisions réglementées | 7 718.00 | 5 150.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 273 751.00 | 195 709.00 | | 273 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 013.00 | 253 329.00 | | 204 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 606.00 | 79 334.00 | | 40 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 2 778.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 1 436.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 784.00 | 336 878.00 | | 252 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 535.00 | 532 587.00 | | 526 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -2 568.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 847.00 | -3 183.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 844.00 | 102 556.00 | | 83 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370.00 | 9 391.00 | | 8 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 474.00 | 93 164.00 | | 75 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 150.00 | 2 568.00 | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 2 568.00 | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 606.00 | 28 602.00 | 12 004.00 | 40 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 013.00 | 49 982.00 | 154 031.00 | 204 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 784.00 | 86 749.00 | 166 035.00 | 252 784.00 |