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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 830.00 | 10 628.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 632.00 | 21 767.00 | 159 865.00 | 181 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 918.00 | 31.00 | 44 887.00 | 44 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 518.00 | 22 628.00 | 2 755 890.00 | 2 778 518.00 |
BT Marchandises | 408 211.00 | | 408 211.00 | 408 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BZ Autres créances | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
CF Disponibilités | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 410.00 | | 822 410.00 | 822 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 928.00 | 22 628.00 | 3 578 300.00 | 3 600 928.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 427.00 | | | -114 427.00 |
DL TOTAL (I) | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 726.00 | | | 1 916 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 313.00 | | | 1 176 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 109.00 | | | 3 591 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 300.00 | | | 3 578 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 564.00 | | | 669 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 873.00 | | 2 461 873.00 | 2 461 873.00 |
FG Production vendue services | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 477.00 | | 2 500 477.00 | 2 500 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 552.00 | | | 2 500 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 978.00 | | | 2 614 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 427.00 | | | -114 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 778 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 140.00 | 419 140.00 | | 419 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
UX Autres créances clients | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VB T. V. A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 542.00 | 166 958.00 | 676 750.00 | 1 915 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 313.00 | 3 352.00 | 1 172 961.00 | 1 176 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 140.00 | 205 222.00 | 44 918.00 | 250 140.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 109.00 | 669 564.00 | 1 849 711.00 | 3 591 109.00 |