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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 355.00 | 6 042.00 | 47 312.00 | 53 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 368.00 | 244.00 | 9 124.00 | 9 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 173.00 | 6 287.00 | 56 886.00 | 63 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 435.00 | 6 287.00 | 282 147.00 | 288 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 496.00 | | | 194 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 147.00 | | | 282 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 341.00 | | | 199 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 044.00 | | | -44 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602.00 | 16 152.00 | 450.00 | 16 602.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 385.00 | 199 341.00 | | 243 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 593.00 | | | 40 593.00 |