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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AP Constructions | 435 372.00 | 434 644.00 | 728.00 | 435 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 221.00 | 601 428.00 | 171 793.00 | 773 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 457 950.00 | | 457 950.00 | 457 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 920.00 | | 511 920.00 | 511 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 141.00 | 601 428.00 | 683 713.00 | 1 285 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 040.00 | 523 040.00 | | 523 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 113 454.00 | | 8 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 540 090.00 | 645 607.00 | | 540 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 66 917.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 40 456.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 623.00 | 108 483.00 | | 143 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 713.00 | 754 089.00 | | 683 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 461.00 | 3 744.00 | | 55 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 149.00 | 1 214.00 | | 55 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 2 530.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 36 749.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 990.00 | 690 681.00 | | 72 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 741.00 | 577 225.00 | | 64 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 113 454.00 | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 678.00 | 2 611.00 | 445 861.00 | 1 044 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 677.00 | 2 611.00 | 445 861.00 | 1 039 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 941.00 | 46 841.00 | 100.00 | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |