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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 941.00 | 175 686.00 | 33 255.00 | 208 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 114.00 | 20 389.00 | 24 725.00 | 45 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 495.00 | 198 743.00 | 58 752.00 | 257 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
BN En cours de production de biens | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 330.00 | 73 336.00 | 641 994.00 | 715 330.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 093.00 | 73 336.00 | 867 757.00 | 941 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 587.00 | 272 079.00 | 926 509.00 | 1 198 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 742.00 | 90 863.00 | | 170 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 757.00 | 79 880.00 | | -71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 263 986.00 | 335 742.00 | | 263 986.00 |
DP Provisions pour risques | 13 666.00 | 15 066.00 | | 13 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 666.00 | 15 066.00 | | 13 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 485.00 | 26 216.00 | | 101 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 496.00 | 161 722.00 | | 145 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 764.00 | 287 034.00 | | 152 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 352.00 | 272 294.00 | | 248 352.00 |
EA Autres dettes | | 61 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 857.00 | 809 308.00 | | 648 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 509.00 | 1 160 117.00 | | 926 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 320.00 | | 42 108.00 | 227 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 257 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 254 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 880.00 | | 42 108.00 | 223 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 066.00 | | 1 400.00 | 15 066.00 |
6T Sur comptes clients | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 402.00 | | 1 400.00 | 88 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 624 340.00 | 624 340.00 | | 624 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 670.00 | 18 324.00 | 78 345.00 | 96 670.00 |
VI Groupe et associés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 651.00 | 789 879.00 | 772.00 | 790 651.00 |
VW T.V.A. | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 097.00 | 569 752.00 | 78 345.00 | 648 097.00 |