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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 2 873.00 | 1 276.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 058.00 | 103 165.00 | 16 893.00 | 120 058.00 |
BF Prêts | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 509.00 | 118 553.00 | 271 956.00 | 390 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 758.00 | | 815 758.00 | 815 758.00 |
BZ Autres créances | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 954.00 | | 1 532 954.00 | 1 532 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 464.00 | 118 553.00 | 1 804 911.00 | 1 923 464.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 636 647.00 | 448 636.00 | | 636 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 198.00 | 206 197.00 | | 61 198.00 |
DL TOTAL (I) | 714 614.00 | 671 603.00 | | 714 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 796.00 | | | 446 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 789.00 | 277 199.00 | | 332 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 923.00 | 169 783.00 | | 276 923.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 8 030.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 296.00 | 485 914.00 | | 1 090 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 911.00 | 1 157 517.00 | | 1 804 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 396.00 | 480 058.00 | | 619 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 518.00 | | 1 503 518.00 | 1 503 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 518.00 | | 1 503 518.00 | 1 503 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 30 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 315.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 315.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -315.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 73 428.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 670.00 | 2 936 744.00 | | 1 515 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 471.00 | 2 730 546.00 | | 1 454 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 198.00 | 206 197.00 | | 61 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 335.00 | | 8 975.00 | 432 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 800.00 | 253 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 390 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 329.00 | | 8 975.00 | 126 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 825.00 | 3 728.00 | | 114 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | 3 728.00 | | 113 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 789.00 | 332 789.00 | | 332 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UP Prêts | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 815 758.00 | 815 758.00 | | 815 758.00 |
VB T. V. A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 796.00 | 6 796.00 | 440 000.00 | 446 796.00 |
VI Groupe et associés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 466.00 | 67 766.00 | 270 700.00 | 338 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 256.00 | 978 169.00 | 521 087.00 | 1 499 256.00 |
VW T.V.A. | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 295.00 | 619 395.00 | 470 900.00 | 1 090 295.00 |