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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 68 179.00 | 2 924.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 321.00 | 223 475.00 | 205 845.00 | 429 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 236.00 | 291 655.00 | 277 581.00 | 569 236.00 |
BT Marchandises | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 772 958.00 | | 772 958.00 | 772 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 181.00 | | 1 120 181.00 | 1 120 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 418.00 | 291 655.00 | 1 397 762.00 | 1 689 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 560.00 | 537 569.00 | | 659 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 141 090.00 | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 734 225.00 | 687 460.00 | | 734 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 298.00 | 241 826.00 | | 207 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 505.00 | 242 603.00 | | 354 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 39 726.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 537.00 | 524 156.00 | | 663 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 762.00 | 1 211 616.00 | | 1 397 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 337.00 | 524 156.00 | | 583 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 707.00 | | 108 158.00 | 461 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 569 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 500 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 897.00 | | 108 158.00 | 392 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 431.00 | 23 553.00 | 329.00 | 268 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 431.00 | 23 553.00 | 329.00 | 268 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 801.00 | 80 200.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 299.00 | 207 299.00 | | 207 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 537.00 | 583 338.00 | 80 200.00 | 663 537.00 |