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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 235.00 | 753.00 | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 366.00 | 36 633.00 | 5 733.00 | 42 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 222.00 | 11 474.00 | 13 747.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 777.00 | 56 342.00 | 92 434.00 | 148 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BN En cours de production de biens | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 885.00 | 5 067.00 | 132 817.00 | 137 885.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 033.00 | 5 067.00 | 405 966.00 | 411 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 810.00 | 61 410.00 | 498 400.00 | 559 810.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 224.00 | 161 319.00 | | 110 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 291.00 | -26 095.00 | | 53 291.00 |
DL TOTAL (I) | 273 516.00 | 245 224.00 | | 273 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 052.00 | 100 191.00 | | 96 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 45 196.00 | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | 83 404.00 | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 150.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 884.00 | 229 943.00 | | 224 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 400.00 | 475 683.00 | | 498 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 778 299.00 | 13 840.00 | 792 139.00 | 778 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 299.00 | 13 840.00 | 792 139.00 | 778 299.00 |
FM Production stockée | | | -414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 802.00 | 665 995.00 | | 801 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 510.00 | 692 090.00 | | 748 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 291.00 | -26 095.00 | | 53 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 3 296.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 561.00 | | 13 116.00 | 137 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 148 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 67 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | | 13 116.00 | 56 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 313.00 | 9 930.00 | 1 900.00 | 48 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 883.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 9 047.00 | 1 900.00 | 40 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | 1 450.00 | 1 404.00 | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | 1 450.00 | 1 404.00 | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 1 450.00 | 1 920.00 | 5 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 1 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 904.00 | 19 744.00 | 76 160.00 | 95 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 884.00 | 148 725.00 | 76 160.00 | 224 884.00 |