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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 19 680.00 | 11 930.00 | 7 750.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 4 709.00 | 2 079.00 | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 736.00 | 16 639.00 | 118 097.00 | 134 736.00 |
BT Marchandises | 275 822.00 | | 275 822.00 | 275 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 099.00 | | 564 099.00 | 564 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 835.00 | 16 639.00 | 682 196.00 | 698 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
DH Report à nouveau | 216 402.00 | 209 831.00 | | 216 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651.00 | 31 767.00 | | 20 651.00 |
DL TOTAL (I) | 362 548.00 | 367 092.00 | | 362 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 180.00 | 65 162.00 | | 153 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 645.00 | 87 018.00 | | 77 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 29 635.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 561.00 | 41 725.00 | | 59 561.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 593.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 648.00 | 224 134.00 | | 319 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 196.00 | 591 225.00 | | 682 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 469.00 | 158 972.00 | | 166 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 300.00 | 29 103.00 | 900 402.00 | 871 300.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | 165.00 | 189.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 437.00 | 29 268.00 | 900 704.00 | 871 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 5 606.00 | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 695.00 | 719 567.00 | | 909 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 044.00 | 687 800.00 | | 889 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 651.00 | 31 767.00 | | 20 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 1 279.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 612.00 | 22 778.00 | | 63 612.00 |
ST Autres comptes | 34 981.00 | 39 655.00 | | 34 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 624.00 | 48 586.00 | | 56 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | 885.00 | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 923.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 2 202.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 729.00 | 140 984.00 | | 163 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -43 077.00 | 83 315.00 | | -43 077.00 |
ZE Dividendes | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 192.00 | 111 904.00 | | 157 192.00 |