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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 645.00 | 46 699.00 | 5 946.00 | 52 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 742.00 | 83 043.00 | 87 699.00 | 170 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 865.00 | | 1 518 865.00 | 1 518 865.00 |
BZ Autres créances | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 482 661.00 | | 482 661.00 | 482 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 357.00 | | 2 286 357.00 | 2 286 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 098.00 | 83 043.00 | 2 374 055.00 | 2 457 098.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 558.00 | | | -58 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
DL TOTAL (I) | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 684.00 | | | 1 324 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 710.00 | | | 425 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 986.00 | | | 2 007 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 055.00 | | | 2 374 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 986.00 | | | 2 007 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 323.00 | | 3 658 323.00 | 3 658 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 323.00 | | 3 658 323.00 | 3 658 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 167.00 | | | 3 717 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 539.00 | | | 3 457 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 526.00 | | 4 156.00 | 167 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 81 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 170 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 593.00 | | 180.00 | 68 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 717.00 | | 3 976.00 | 78 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 612.00 | 4 431.00 | | 78 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 4 431.00 | | 58 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 684.00 | 1 324 684.00 | | 1 324 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 865.00 | 1 518 865.00 | | 1 518 865.00 |
VB T. V. A. | 225 166.00 | 225 166.00 | | 225 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 701.00 | 1 759 188.00 | 81 513.00 | 1 840 701.00 |
VW T.V.A. | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 986.00 | 2 007 986.00 | | 2 007 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
ST Autres comptes | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
YT Sous‐traitance | 346 520.00 | | | 346 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 164.00 | | | 265 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 931.00 | | | 623 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 760.00 | | | 431 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 964.00 | | | 993 964.00 |