| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 406.00 | 304 028.00 | 172 378.00 | 476 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 406.00 | 304 028.00 | 172 378.00 | 476 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 192.00 | | 219 192.00 | 219 192.00 |
072 Créances – Autres | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
110 Total général Actif | 769 148.00 | 304 028.00 | 465 120.00 | 769 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 125.00 | 186 683.00 | | 369 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 678.00 | 186 683.00 | | 373 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 960.00 | -18 030.00 | | -11 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 220.00 | -11 185.00 | | 35 220.00 |
242 Autres charges externes. | 115 438.00 | 89 624.00 | | 115 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 361.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 522.00 | 53 968.00 | | 39 522.00 |
252 Charges sociales | 17 365.00 | 21 767.00 | | 17 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 302.00 | 72 819.00 | | 72 302.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 24.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 696.00 | 209 347.00 | | 268 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 982.00 | -22 664.00 | | 104 982.00 |
294 Charges financières | 3 039.00 | 2 292.00 | | 3 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 491.00 | 68.00 | | 42 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 452.00 | -25 023.00 | | 59 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 530.00 | | | 474 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 091.00 | | | -36 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |