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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 7 387.00 | 6 263.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 1 602.00 | 1 997.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 949.00 | 84 714.00 | 64 236.00 | 148 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 300.00 | 93 703.00 | 2 103 598.00 | 2 197 300.00 |
BT Marchandises | 207 113.00 | | 207 113.00 | 207 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 545.00 | | 665 545.00 | 665 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 846.00 | 93 703.00 | 2 769 143.00 | 2 862 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 550 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 813.00 | 7 667.00 | | 16 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 791.00 | 109 146.00 | | 366 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 604.00 | 941 813.00 | | 1 308 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 477.00 | 1 199 691.00 | | 1 128 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 482.00 | 251 256.00 | | 171 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 499.00 | 60 704.00 | | 160 499.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 486.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 539.00 | 1 513 143.00 | | 1 460 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 143.00 | 2 454 955.00 | | 2 769 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 804.00 | 385 079.00 | | 435 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 449.00 | | 4 851.00 | 2 192 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 353.00 | | 4 845.00 | 161 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 6.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 297.00 | 17 406.00 | | 76 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 297.00 | 17 406.00 | | 76 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 477.00 | 103 742.00 | 422 525.00 | 1 128 477.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 539.00 | 435 804.00 | 422 525.00 | 1 460 539.00 |