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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 739.00 | 307 987.00 | 752.00 | 308 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 251.00 | 149 317.00 | 195 934.00 | 345 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 650.00 | 457 304.00 | 331 346.00 | 788 650.00 |
BN En cours de production de biens | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BT Marchandises | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 652.00 | | 658 652.00 | 658 652.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 499 441.00 | | 499 441.00 | 499 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 874.00 | | 1 263 874.00 | 1 263 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 523.00 | 457 304.00 | 1 595 219.00 | 2 052 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 236.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 219 261.00 | 135 893.00 | | 219 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 034.00 | 163 368.00 | | 117 034.00 |
DL TOTAL (I) | 451 245.00 | 425 448.00 | | 451 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 945.00 | 923 018.00 | | 300 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 939.00 | 213 579.00 | | 246 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 355.00 | 342 081.00 | | 361 355.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 968.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 822.00 | 237 806.00 | | 233 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 974.00 | 1 726 345.00 | | 1 143 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 219.00 | 2 151 792.00 | | 1 595 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 188.00 | 84 153.00 | 1 878 341.00 | 1 794 188.00 |
FG Production vendue services | 2 308 081.00 | 330.00 | 2 308 411.00 | 2 308 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 269.00 | 84 483.00 | 4 186 752.00 | 4 102 269.00 |
FM Production stockée | | | -9 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 294.00 | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 080.00 | 3 294.00 | | 37 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 587.00 | 613.00 | | 7 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 635.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 373.00 | 2 659.00 | | 29 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | -1 800.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 488.00 | 3 495 669.00 | | 4 333 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 453.00 | 3 332 301.00 | | 4 216 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 034.00 | 163 368.00 | | 117 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 702.00 | 66 012.00 | 78 410.00 | 469 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 450.00 | 11 537.00 | | 296 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | 54 475.00 | 78 410.00 | 173 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 355.00 | 361 428.00 | | 361 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 945.00 | 117 058.00 | 183 886.00 | 300 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 330.00 | 699 330.00 | | 699 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 255.00 | 699 330.00 | 37 926.00 | 737 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 974.00 | 960 161.00 | 183 886.00 | 1 143 974.00 |