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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 985.00 | 134 745.00 | 53 240.00 | 187 985.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 419.00 | 138 525.00 | 65 894.00 | 204 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
110 Total général Actif | 300 097.00 | 138 525.00 | 161 572.00 | 300 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |