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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 48 620.00 | 15 735.00 | 64 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 584.00 | | 250 584.00 | 250 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 079.00 | 48 620.00 | 1 022 458.00 | 1 071 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 679 842.00 | | 679 842.00 | 679 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 895.00 | | 799 895.00 | 799 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 974.00 | 48 620.00 | 1 822 353.00 | 1 870 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
CU Autres participations | 753 999.00 | | 753 999.00 | 753 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 839 140.00 | 835 638.00 | | 839 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 466.00 | 83 502.00 | | -16 466.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 673.00 | 1 748 139.00 | | 1 651 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 29 489.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 1 804.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 188.00 | 198 718.00 | | 164 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 681.00 | 230 011.00 | | 170 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 353.00 | 1 978 150.00 | | 1 822 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 681.00 | 230 011.00 | | 170 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 843.00 | | 644 843.00 | 644 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 843.00 | | 644 843.00 | 644 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | 39 987.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 487.00 | 647 743.00 | | 665 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 954.00 | 564 241.00 | | 681 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 466.00 | 83 502.00 | | -16 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 333.00 | | 80 746.00 | 1 290 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 006 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 071 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 977.00 | | 80 746.00 | 1 225 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 15 942.00 | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 678.00 | 15 942.00 | | 32 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 584.00 | 250 584.00 | | 250 584.00 |
UX Autres créances clients | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 637.00 | 370 637.00 | | 370 637.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |