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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 11 495.00 | 3 173.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 689.00 | 100 854.00 | 29 836.00 | 130 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 897.00 | 139 349.00 | 528 548.00 | 667 897.00 |
BT Marchandises | 108 496.00 | 3 779.00 | 104 716.00 | 108 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 491.00 | 3 779.00 | 209 712.00 | 213 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 388.00 | 143 128.00 | 738 260.00 | 881 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 991.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 721.00 | 102 023.00 | | 103 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 1 698.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 141 913.00 | 125 713.00 | | 141 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 116.00 | 129 745.00 | | 81 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 977.00 | 324 477.00 | | 345 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 881.00 | 88 624.00 | | 101 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 930.00 | 36 001.00 | | 66 930.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 347.00 | 578 847.00 | | 596 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 260.00 | 704 559.00 | | 738 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 977.00 | | | 345 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 402.00 | | 2 495.00 | 665 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 072.00 | | 2 285.00 | 143 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 210.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 380.00 | 8 969.00 | | 130 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 380.00 | 8 969.00 | | 103 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 070.00 | | 291.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 291.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | | 291.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 116.00 | 49 065.00 | 32 051.00 | 81 116.00 |
VI Groupe et associés | 345 977.00 | 345 977.00 | | 345 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 347.00 | 564 297.00 | 32 051.00 | 596 347.00 |