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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 451.00 | | 2 110 451.00 | 2 110 451.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 945.00 | | 2 152 945.00 | 2 152 945.00 |
CU Autres participations | 2 079 981.00 | | 2 079 981.00 | 2 079 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 809 485.00 | | | 809 485.00 |
DH Report à nouveau | -27 279.00 | | | -27 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 410.00 | | | -20 410.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 863 795.00 | | | 863 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 782.00 | | | 1 231 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 149.00 | | | 1 289 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 945.00 | | | 2 152 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 253.00 | | | 205 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 410.00 | | | -20 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 783.00 | 147 886.00 | 474 755.00 | 1 231 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 133.00 | 28 663.00 | 30 470.00 | 59 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 150.00 | 205 253.00 | 474 755.00 | 1 289 150.00 |