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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 864.00 | 64 467.00 | 56 398.00 | 120 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 642.00 | 270 939.00 | 313 703.00 | 584 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 700.00 | 335 727.00 | 728 973.00 | 1 064 700.00 |
BT Marchandises | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CF Disponibilités | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 234.00 | | 330 234.00 | 330 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 934.00 | 335 727.00 | 1 059 207.00 | 1 394 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DG Autres réserves | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DH Report à nouveau | | -18 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 591.00 | 132 959.00 | | 79 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484.00 | 3 172.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 518 521.00 | 517 618.00 | | 518 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395.00 | 391 935.00 | | 278 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343.00 | 92 646.00 | | 188 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 680.00 | 86 637.00 | | 69 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 686.00 | 571 219.00 | | 540 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 207.00 | 1 088 836.00 | | 1 059 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 688.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 807.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -2 570.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 2 928.00 | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 729.00 | 1 608 644.00 | | 1 544 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 137.00 | 1 475 686.00 | | 1 465 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 591.00 | 132 959.00 | | 79 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 247.00 | | 22 927.00 | 1 052 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 1 064 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 359 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 705 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 882.00 | | | 361 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 365.00 | | 22 927.00 | 690 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 545.00 | 73 656.00 | 10 474.00 | 272 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | 2 688.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 536.00 | 73 656.00 | 7 786.00 | 269 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 343.00 | 188 343.00 | | 188 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395.00 | 116 094.00 | 162 302.00 | 278 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
VP Divers | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 386.00 | 241 386.00 | | 241 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 686.00 | 378 384.00 | 162 302.00 | 540 686.00 |