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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 5 041.00 | 3 888.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447.00 | 5 041.00 | 7 406.00 | 12 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 199.00 | 5 041.00 | 238 159.00 | 243 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
DH Report à nouveau | 22 979.00 | 58 260.00 | | 22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | 30 010.00 | | 37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 130 860.00 | 93 770.00 | | 130 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 46 649.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | 100 106.00 | | 74 341.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 298.00 | 146 755.00 | | 107 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 159.00 | 240 525.00 | | 238 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 298.00 | 146 755.00 | | 107 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394.00 | | 53.00 | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 53.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 1 638.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 638.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | -644.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | 7 276.00 | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 21 725.00 | 21 903.00 | | 21 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 956.00 | 19 466.00 | | 18 956.00 |
YT Sous‐traitance | 23 774.00 | 43 971.00 | | 23 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 833.00 | 18 887.00 | | 31 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 226.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | -418.00 | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 247.00 | 20 629.00 | | 53 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 187.00 | 50 627.00 | | 47 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 907.00 | 111 504.00 | | 102 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |