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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 22 424.00 | 7 248.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 18 390.00 | 2 946.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 288.00 | 48 026.00 | 1 000 262.00 | 1 048 288.00 |
BT Marchandises | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 684.00 | 48 026.00 | 1 237 658.00 | 1 285 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DG Autres réserves | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
DH Report à nouveau | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
DL TOTAL (I) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 149.00 | | | 555 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 883.00 | | | 816 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 658.00 | | | 1 237 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 680.00 | | | 351 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 584.00 | | 4 705.00 | 1 043 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 212.00 | | | 994 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 305.00 | | 4 705.00 | 46 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 269.00 | 3 757.00 | | 44 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 3 757.00 | | 37 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 396.00 | 73 193.00 | 301 546.00 | 538 396.00 |
VI Groupe et associés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 35 533.00 | 2 567.00 | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 883.00 | 351 680.00 | 301 546.00 | 816 883.00 |