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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 642.00 | 35 306.00 | 47 336.00 | 82 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 558.00 | 19 902.00 | 29 656.00 | 49 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 811.00 | 55 208.00 | 1 141 603.00 | 1 196 811.00 |
BT Marchandises | 3 880 347.00 | 607 471.00 | 3 272 876.00 | 3 880 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 180.00 | | 1 136 180.00 | 1 136 180.00 |
BZ Autres créances | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 704.00 | 607 471.00 | 4 778 233.00 | 5 385 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 515.00 | 662 679.00 | 5 919 835.00 | 6 582 515.00 |
CU Autres participations | 864 618.00 | | 864 618.00 | 864 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 144 475.00 | 394 518.00 | | 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 776.00 | 416 855.00 | | 703 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 776.00 | 966 898.00 | | 1 003 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 608.00 | 562 217.00 | | 4 105 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 952.00 | 835 183.00 | | 623 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 473.00 | 215 337.00 | | 186 473.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 479 788.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 059.00 | 6 092 525.00 | | 4 916 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 835.00 | 7 059 423.00 | | 5 919 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 556.00 | 6 092 525.00 | | 1 374 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 605 794.00 | | 14 605 794.00 | 14 605 794.00 |
FG Production vendue services | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 661 870.00 | | 14 661 870.00 | 14 661 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 203 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 690.00 | 165 544.00 | | 273 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 208 302.00 | 13 233 043.00 | | 15 208 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 526.00 | 12 816 188.00 | | 14 504 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 776.00 | 416 855.00 | | 703 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101 081.00 | 4 101 081.00 | | 4 101 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 952.00 | 623 952.00 | | 623 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 180.00 | 1 136 180.00 | | 1 136 180.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 622.00 | 1 484 622.00 | | 1 484 622.00 |
VW T.V.A. | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 059.00 | 4 916 059.00 | | 4 916 059.00 |