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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 663.00 | 66.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 692.00 | 29 441.00 | 42 252.00 | 71 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 162.00 | 32 829.00 | 53 333.00 | 86 162.00 |
BT Marchandises | 185 042.00 | 4 612.00 | 180 430.00 | 185 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 271.00 | 4 612.00 | 318 659.00 | 323 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 433.00 | 37 441.00 | 371 992.00 | 409 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 176.00 | 15 137.00 | | 36 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 21 038.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 76 781.00 | 37 276.00 | | 76 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 106.00 | 120 882.00 | | 100 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 462.00 | 18 174.00 | | 75 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 284.00 | 120 410.00 | | 86 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 360.00 | 32 583.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 211.00 | 300 048.00 | | 295 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 992.00 | 337 324.00 | | 371 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 869.00 | 271 485.00 | | 154 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 11 664.00 | | 21 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 11 664.00 | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 4 612.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 4 612.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 4 612.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 106.00 | 35 226.00 | 64 880.00 | 100 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 749.00 | 154 869.00 | 64 880.00 | 219 749.00 |