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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 3 662.00 | 8 471.00 | 12 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 295.00 | | 1 180 295.00 | 1 180 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 982.00 | 4 905.00 | 6 107 076.00 | 6 111 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BZ Autres créances | 978 177.00 | | 978 177.00 | 978 177.00 |
CF Disponibilités | 258 967.00 | | 258 967.00 | 258 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 608.00 | | 1 771 608.00 | 1 771 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 589.00 | 4 905.00 | 7 878 684.00 | 7 883 589.00 |
CU Autres participations | 4 918 310.00 | | 4 918 310.00 | 4 918 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 473.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 543.00 | 642 381.00 | | 1 427 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 712.00 | 806 690.00 | | -276 712.00 |
DK Provisions réglementées | 12 854.00 | 9 590.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 685.00 | 1 987 133.00 | | 1 713 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 439.00 | 980 065.00 | | 1 108 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 390.00 | 1 435 834.00 | | 2 067 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 6 560.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 342.00 | 183 917.00 | | 998 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881 442.00 | 1 881 442.00 | | 1 881 442.00 |
EA Autres dettes | 92 265.00 | 18 814.00 | | 92 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 999.00 | 4 506 632.00 | | 6 164 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 684.00 | 6 493 765.00 | | 7 878 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 087.00 | 1 096 055.00 | | 1 732 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 033.00 | | | 449 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 264.00 | 3 185.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 296.00 | 3 185.00 | | 452 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 296.00 | -3 185.00 | | -406 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 201.00 | -406.00 | | -248 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 245.00 | 1 265 590.00 | | 625 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 957.00 | 458 900.00 | | 901 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 712.00 | 806 690.00 | | -276 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 594.00 | | 619 885.00 | 5 538 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 498.00 | 6 111 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 498.00 | 12 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 721.00 | | 619 885.00 | 5 478 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 124.00 | 8 041.00 | 21 260.00 | 18 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 8 041.00 | 21 260.00 | 16 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 590.00 | 3 264.00 | | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | 3 264.00 | | 9 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056 297.00 | 1.00 | 2 056 296.00 | 2 056 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 342.00 | 998 342.00 | | 998 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881 442.00 | 1.00 | 1 881 441.00 | 1 881 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 295.00 | | 1 180 295.00 | 1 180 295.00 |
UX Autres créances clients | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 439.00 | 613 263.00 | 495 175.00 | 1 108 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 177.00 | 978 177.00 | | 978 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 936.00 | 1 512 641.00 | 1 180 295.00 | 2 692 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 999.00 | 1 732 087.00 | 4 432 912.00 | 6 164 999.00 |