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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 148.00 | 106 536.00 | 371 612.00 | 478 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 7 255.00 | 22 628.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 632.00 | 113 792.00 | 397 840.00 | 511 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 828.00 | | 192 828.00 | 192 828.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 867.00 | 113 792.00 | 686 075.00 | 799 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 834.00 | 8 486.00 | | 150 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
DL TOTAL (I) | 313 140.00 | 13 486.00 | | 313 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 502.00 | 249 840.00 | | 248 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 30 097.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 34 621.00 | | 29 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 685.00 | 29 852.00 | | 94 685.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 154 189.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 935.00 | 498 598.00 | | 372 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 075.00 | 512 084.00 | | 686 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 638.00 | 289 358.00 | | 174 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 206.00 | | 222 426.00 | 289 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 606.00 | | 222 426.00 | 285 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 759.00 | 78 033.00 | | 35 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 78 033.00 | | 35 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 253.00 | 49 957.00 | 195 522.00 | 248 253.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 935.00 | 174 638.00 | 195 522.00 | 372 935.00 |