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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 459.00 | 31 554.00 | 68 905.00 | 100 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 8 113.00 | 30 570.00 | 38 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 012.00 | 39 667.00 | 100 345.00 | 140 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 048.00 | 39 667.00 | 224 381.00 | 264 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 911.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 31 835.00 | 10 911.00 | | 31 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 299.00 | 94 746.00 | | 76 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | 87 097.00 | | 60 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 29 937.00 | | 36 404.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 546.00 | 211 780.00 | | 192 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 381.00 | 222 691.00 | | 224 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 530.00 | 135 485.00 | | 139 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
FM Production stockée | | | -1 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 161.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 107.00 | 378 763.00 | | 396 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 183.00 | 377 852.00 | | 375 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924.00 | 911.00 | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 104.00 | | 7 908.00 | 132 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 434.00 | | 7 708.00 | 131 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 200.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 26 435.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 26 435.00 | | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 295.00 | 23 279.00 | 53 016.00 | 76 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 546.00 | 139 530.00 | 53 016.00 | 192 546.00 |