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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 58 347.00 | 87 520.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 13 007.00 | 5 923.00 | 18 929.00 |
AN Terrains | 101 443.00 | 22 127.00 | 79 316.00 | 101 443.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 510.00 | 435 168.00 | 145 342.00 | 580 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 204.00 | 366 977.00 | 117 227.00 | 484 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 882.00 | 1 103 876.00 | 463 007.00 | 1 566 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BT Marchandises | 1 868 328.00 | 2 893.00 | 1 865 435.00 | 1 868 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 863.00 | 28 438.00 | 2 005 425.00 | 2 033 863.00 |
BZ Autres créances | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
CF Disponibilités | 607 406.00 | | 607 406.00 | 607 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 838.00 | 31 331.00 | 4 656 508.00 | 4 687 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 721.00 | 1 135 207.00 | 5 119 514.00 | 6 254 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 312.00 | 1 086 786.00 | | 1 120 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 185.00 | 167 621.00 | | 70 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 497.00 | 1 386 408.00 | | 1 322 497.00 |
DP Provisions pour risques | 38 237.00 | 32 191.00 | | 38 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 237.00 | 32 191.00 | | 38 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 3 300 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 682.00 | 1 046 874.00 | | 970 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 594.00 | 205 941.00 | | 170 594.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 21 606.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 781.00 | 4 574 421.00 | | 3 758 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 514.00 | 5 993 019.00 | | 5 119 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 482 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 258 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 852 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 982 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 050.00 | 3 906.00 | | 8 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 050.00 | 3 906.00 | | 29 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 716.00 | 3 906.00 | | -16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013 807.00 | 14 601 367.00 | | 13 013 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 094.00 | 14 358 103.00 | | 12 907 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 713.00 | 167 621.00 | | 106 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 248.00 | | 272 067.00 | 1 360 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 433.00 | 1 566 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 433.00 | 1 374 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 979.00 | | 4 818.00 | 159 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 646.00 | | 267 194.00 | 1 172 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | 55.00 | 27 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 709.00 | 82 416.00 | 65 249.00 | 1 086 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 279.00 | 15 075.00 | | 56 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 430.00 | 67 341.00 | 65 249.00 | 1 030 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 682.00 | 970 682.00 | | 970 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 863.00 | 2 033 863.00 | | 2 033 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 706.00 | 2 206 706.00 | | 2 206 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 781.00 | 3 758 781.00 | | 3 758 781.00 |