| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 268.00 | 240.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AP Constructions | 4 900 812.00 | 2 348 538.00 | 2 552 274.00 | 4 900 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 602.00 | 500 439.00 | 25 162.00 | 525 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 323.00 | 424 813.00 | 227 510.00 | 652 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 878.00 | 3 275 059.00 | 3 021 819.00 | 6 296 878.00 |
BT Marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 344.00 | 2 733.00 | 108 610.00 | 111 344.00 |
CF Disponibilités | 679 120.00 | | 679 120.00 | 679 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 350.00 | 2 733.00 | 971 617.00 | 974 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 228.00 | 3 277 792.00 | 3 993 436.00 | 7 271 228.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 670.00 | 814 950.00 | | 665 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 251.00 | 70 720.00 | | 234 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 001.00 | 569 549.00 | | 529 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380 098.00 | 1 276 404.00 | | 1 380 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 964.00 | 2 768 567.00 | | 2 845 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 512.00 | 763 944.00 | | 788 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 61 810.00 | | 103 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 399.00 | 251 333.00 | | 139 399.00 |
EA Autres dettes | 115 766.00 | 218 824.00 | | 115 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 472.00 | 1 321 287.00 | | 1 147 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 436.00 | 4 089 854.00 | | 3 993 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 174.00 | 1 045 417.00 | | 819 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 649.00 | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
FG Production vendue services | 335 941.00 | | 335 941.00 | 335 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 823.00 | | 379 823.00 | 379 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 626.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 107.00 | 563 493.00 | | 335 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 269.00 | 12 737.00 | | 80 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 376.00 | 600 235.00 | | 415 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | -169.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 261.00 | 467 640.00 | | 239 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 897.00 | 467 471.00 | | 240 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 479.00 | 132 764.00 | | 174 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 971.00 | 2 481 050.00 | | 1 376 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 720.00 | 2 410 330.00 | | 1 142 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 251.00 | 70 720.00 | | 234 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 568.00 | | 55 175.00 | 6 260 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 6 296 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | 6 078 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 427.00 | | 55 175.00 | 6 042 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 190.00 | 270 869.00 | | 3 004 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 922.00 | 270 869.00 | | 3 002 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276 404.00 | 239 261.00 | 135 567.00 | 1 276 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 466.00 | 1 821.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 466.00 | 1 821.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 492.00 | 239 727.00 | 137 388.00 | 1 280 492.00 |
UG ‐ Financières | | 466.00 | 1 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 261.00 | 80 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 848.00 | 460 032.00 | 324 219.00 | 787 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VP Divers | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 989.00 | 819 174.00 | 324 219.00 | 1 146 989.00 |