| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 271 710.00 | 253 156.00 | 18 554.00 | 271 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 369.00 | 105 184.00 | 3 185.00 | 108 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 656.00 | 138 090.00 | 164 566.00 | 302 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 668.00 | 498 924.00 | 232 745.00 | 731 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
BN En cours de production de biens | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 727.00 | 4 122.00 | 176 605.00 | 180 727.00 |
BZ Autres créances | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CF Disponibilités | 533 578.00 | | 533 578.00 | 533 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 789.00 | 4 122.00 | 1 020 666.00 | 1 024 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 457.00 | 503 046.00 | 1 253 411.00 | 1 756 457.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 17 360.00 | | 20 751.00 |
DG Autres réserves | 513 191.00 | 488 751.00 | | 513 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 67 831.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 864 119.00 | 873 942.00 | | 864 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 470.00 | 105 884.00 | | 90 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 95 987.00 | | 155 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 776.00 | 113 885.00 | | 47 776.00 |
EA Autres dettes | 95 248.00 | 93 106.00 | | 95 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 292.00 | 419 877.00 | | 389 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 411.00 | 1 293 818.00 | | 1 253 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 914.00 | 329 556.00 | | 324 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
FG Production vendue services | 1 340 924.00 | | 1 340 924.00 | 1 340 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 615.00 | | 1 511 615.00 | 1 511 615.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 21 470.00 | | 7 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 435.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 18 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 644.00 | 18 685.00 | | 20 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 755.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 192.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 463.00 | 6 946.00 | | 23 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 11 739.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 19 619.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 678.00 | 1 446 624.00 | | 1 566 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 501.00 | 1 378 793.00 | | 1 536 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 177.00 | 67 831.00 | | 30 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 862.00 | | 106 582.00 | 761 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 776.00 | 731 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 48 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 544.00 | 682 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 727.00 | | 106 552.00 | 691 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | 30.00 | 20 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 492.00 | 60 610.00 | 24 178.00 | 462 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 1 232.00 | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 767.00 | 60 610.00 | 22 946.00 | 458 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 3 559.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 3 559.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 3 559.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VC Groupe et associés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 320.00 | 25 942.00 | 64 378.00 | 90 320.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 594.00 | 257 201.00 | 393.00 | 257 594.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 292.00 | 324 914.00 | 64 378.00 | 389 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 602.00 | 15 850.00 | | 15 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | 10 911.00 | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 87 595.00 | 84 535.00 | | 87 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 975.00 | 48 824.00 | | 45 975.00 |
YT Sous‐traitance | 30 184.00 | 14 473.00 | | 30 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | 5 895.00 | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 286.00 | 21 745.00 | | 21 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 697.00 | 184 024.00 | | 173 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 161.00 | 141 628.00 | | 184 161.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 023.00 | 158 743.00 | | 174 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |