| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 027 925.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 993 686.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 791.00 | 6 525.00 | 286 266.00 | 292 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 228.00 | 466 442.00 | 792 786.00 | 1 259 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049 094.00 | 89 591.00 | 59 959 503.00 | 60 049 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 601 113.00 | 562 558.00 | 61 038 555.00 | 61 601 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | 42 361 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166 188.00 | 3 647 255.00 | 6 518 933.00 | 10 166 188.00 |
BZ Autres créances | 40 861 671.00 | 49 912.00 | 40 811 759.00 | 40 861 671.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066 723.00 | 3 697 167.00 | 47 369 556.00 | 51 066 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 667 836.00 | 4 259 725.00 | 108 408 111.00 | 112 667 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
DG Autres réserves | -2 361 888.00 | -2 051 341.00 | | -2 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477 144.00 | -310 547.00 | | 23 477 144.00 |
DL TOTAL (I) | 33 840 056.00 | 10 362 912.00 | | 33 840 056.00 |
DP Provisions pour risques | 44 255.00 | 9 147.00 | | 44 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 255.00 | 9 147.00 | | 44 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824 385.00 | 20 756 055.00 | | 30 824 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973 420.00 | 21 775 844.00 | | 9 973 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858 801.00 | 10 412 670.00 | | 11 858 801.00 |
EA Autres dettes | 21 867 194.00 | 47 299 859.00 | | 21 867 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 523 800.00 | 100 244 428.00 | | 74 523 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 408 111.00 | 110 616 487.00 | | 108 408 111.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 361 888.00 | | | -2 361 888.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -79 206.00 | 15 613.00 | | -79 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 120 980.00 | 4 914 736.00 | | 8 120 980.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 130 337.00 | 31 752 553.00 | | 25 130 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 130 337.00 | 31 752 553.00 | | 25 130 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 113 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 327 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 327 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 328 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 497 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 683 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 284 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 999 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 795 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 044 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 800 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 685.00 | 383 864.00 | | 278 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 000.00 | 4 450 000.00 | | 1 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 143 577.00 | 342 006.00 | | 8 143 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 2 496 829.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347 626.00 | 1 953 171.00 | | 1 347 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 309 003.00 | -2 322 058.00 | | -2 309 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 737 904.00 | 133 255 468.00 | | 160 737 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 260 760.00 | 133 566 015.00 | | 137 260 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477 144.00 | -310 547.00 | | 23 477 144.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 600 638.00 | 15 664 971.00 | | 1 600 638.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 159 746.00 | 298 439.00 | | 159 746.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 642 692.00 | 95 670.00 | | 4 642 692.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 403 076.00 | 16 059 080.00 | | 6 403 076.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 717 904.00 | 11 144 344.00 | | -1 717 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 120 980.00 | 4 914 736.00 | | 8 120 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 730 000.00 | | 1 130 000.00 | 68 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 260 000.00 | 60 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260 000.00 | 61 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 2 000.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 000.00 | | 47 000.00 | 1 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 228 000.00 | | 1 081 000.00 | 67 228 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 000.00 | 48 000.00 | | 426 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 000.00 | 44 000.00 | | 422 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 35 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 35 000.00 | | 99 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 395 000.00 | 10 395 000.00 | | 10 395 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 519 000.00 | 6 519 000.00 | | 6 519 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 430 000.00 | 3 120 000.00 | 17 310 000.00 | 20 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973 000.00 | 9 973 000.00 | | 9 973 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 701 000.00 | 40 701 000.00 | | 40 701 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331 000.00 | 47 331 000.00 | | 47 331 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 798 000.00 | 23 488 000.00 | 17 310 000.00 | 40 798 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 206.00 | | | 1 206.00 |