| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AP Constructions | 45 204.00 | 31 634.00 | 13 570.00 | 45 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 561.00 | 304.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 256.00 | 50 597.00 | 6 659.00 | 57 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 231.00 | 95 282.00 | 487 949.00 | 583 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 591.00 | | 301 591.00 | 301 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 822.00 | 95 282.00 | 789 540.00 | 884 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DL TOTAL (I) | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 804.00 | | | 591 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 699.00 | | | 700 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 540.00 | | | 789 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 699.00 | | | 700 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 746.00 | | 4 190.00 | 586 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 583 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 115 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 746.00 | | | 467 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | | 4 190.00 | 118 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 923.00 | 5 064.00 | 7 705.00 | 97 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 5 064.00 | 7 705.00 | 97 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VI Groupe et associés | 591 804.00 | 591 804.00 | | 591 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 46 961.00 | 160.00 | 47 121.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 699.00 | 700 699.00 | | 700 699.00 |