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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 841.00 | 305 538.00 | 36 303.00 | 341 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 27 192.00 | 44.00 | 27 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 231.00 | 346 655.00 | 83 576.00 | 430 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 767.00 | 346 655.00 | 326 111.00 | 672 767.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DH Report à nouveau | -51 870.00 | | | -51 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 978.00 | 4 613.00 | 935.00 | 342 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | 4 613.00 | 935.00 | 329 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 886.00 | 12 830.00 | 52 568.00 | 74 886.00 |
VI Groupe et associés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 579.00 | 83 003.00 | 1 576.00 | 84 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 219.00 | 171 163.00 | 52 568.00 | 233 219.00 |