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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 8 498.00 | 40 000.00 | 48 498.00 |
AN Terrains | 41 636.00 | 15 171.00 | 26 465.00 | 41 636.00 |
AP Constructions | 332 415.00 | 278 342.00 | 54 073.00 | 332 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 44 723.00 | 2 371.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 156.00 | 826 376.00 | 168 780.00 | 995 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 872.00 | 1 173 110.00 | 334 762.00 | 1 507 872.00 |
BT Marchandises | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 122.00 | 19 709.00 | 220 412.00 | 240 122.00 |
BZ Autres créances | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
CF Disponibilités | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 168.00 | 19 709.00 | 642 459.00 | 662 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 040.00 | 1 192 819.00 | 977 221.00 | 2 170 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 307 014.00 | 448 783.00 | | 307 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 824.00 | 158 231.00 | | 194 824.00 |
DL TOTAL (I) | 568 916.00 | 674 092.00 | | 568 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 304.00 | 182 744.00 | | 143 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 7 976.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 476.00 | 16 270.00 | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | 96 300.00 | | 65 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 976.00 | 185 727.00 | | 188 976.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 6 430.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 305.00 | 495 446.00 | | 408 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 221.00 | 1 169 538.00 | | 977 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 809.00 | 412 142.00 | | 344 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 289.00 | | 77 412.00 | 1 472 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 1 507 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 828.00 | 1 416 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 718.00 | | 77 412.00 | 1 380 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 974.00 | 115 964.00 | 41 828.00 | 1 098 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 476.00 | 115 964.00 | 41 828.00 | 1 090 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 813.00 | | 2 103.00 | 21 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 813.00 | | 2 103.00 | 21 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | | 2 103.00 | 21 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 217 406.00 | 217 406.00 | | 217 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 284.00 | 79 788.00 | 63 496.00 | 143 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 545.00 | 300 530.00 | 53 015.00 | 353 545.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 829.00 | 335 333.00 | 63 496.00 | 398 829.00 |