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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 851.00 | 75 014.00 | 1 836.00 | 76 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 60 699.00 | 10 576.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 426.00 | 135 713.00 | 44 713.00 | 180 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BT Marchandises | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 939.00 | | 312 939.00 | 312 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 366.00 | 135 713.00 | 357 653.00 | 493 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 653.00 | | | 357 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 334.00 | | 746 334.00 | 746 334.00 |
FD Production vendue biens | -874.00 | | -874.00 | -874.00 |
FG Production vendue services | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 793.00 | | 912 793.00 | 912 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 993.00 | | | 913 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 868.00 | | | 908 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 158.00 | 3 554.00 | | 132 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 3 554.00 | | 132 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 041.00 | 28 041.00 | 75 000.00 | 103 041.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 263.00 | 87 928.00 | 3 335.00 | 91 263.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 972.00 | 220 972.00 | 75 000.00 | 295 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
YT Sous‐traitance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |