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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 5 804.00 | 531.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 291.00 | 62 468.00 | 2 823.00 | 65 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 725.00 | 412 419.00 | 58 307.00 | 470 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 238.00 | 480 690.00 | 220 547.00 | 701 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 233 159.00 | 405.00 | 232 754.00 | 233 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 780.00 | 1 574.00 | 263 206.00 | 264 780.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CF Disponibilités | 703 112.00 | | 703 112.00 | 703 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 175.00 | 1 979.00 | 1 239 196.00 | 1 241 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 412.00 | 482 669.00 | 1 459 743.00 | 1 942 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 882 879.00 | 876 333.00 | | 882 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 369.00 | 106 546.00 | | 142 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 248.00 | 1 037 879.00 | | 1 080 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 518.00 | 20 306.00 | | 37 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 200 000.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 384.00 | 137 843.00 | | 166 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 569.00 | 154 608.00 | | 141 569.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 30 159.00 | | 9 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 495.00 | 542 916.00 | | 379 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 743.00 | 1 580 795.00 | | 1 459 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 471 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 452.00 | |
FM Production stockée | | | -11 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 745.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 1 393.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 1 287.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 216.00 | 34 147.00 | | 48 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 629.00 | 2 296 176.00 | | 2 286 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 260.00 | 2 189 632.00 | | 2 144 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 369.00 | 106 546.00 | | 142 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 412.00 | | 45 880.00 | 656 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 701 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 536 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 258.00 | | 45 812.00 | 491 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | | 68.00 | 19 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 573.00 | 39 172.00 | 1 054.00 | 442 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 275.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 044.00 | 38 896.00 | 1 054.00 | 437 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 264 780.00 | 264 780.00 | | 264 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 253.00 | 10 785.00 | 26 468.00 | 37 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VP Divers | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 675.00 | 304 903.00 | 1 772.00 | 306 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 495.00 | 353 027.00 | 26 468.00 | 379 495.00 |