| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 782.00 | 4 101.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 1 826.00 | 355.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 589.00 | 92 569.00 | 9 020.00 | 101 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 852.00 | 96 827.00 | 584 025.00 | 680 852.00 |
BT Marchandises | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CF Disponibilités | 169 449.00 | | 169 449.00 | 169 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 078.00 | 96 827.00 | 923 251.00 | 1 020 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 7 071.00 | | 10 363.00 |
DG Autres réserves | 126 185.00 | 63 639.00 | | 126 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 252.00 | 65 838.00 | | 78 252.00 |
DL TOTAL (I) | 763 616.00 | 685 364.00 | | 763 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 170.00 | 75 232.00 | | 79 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 49 083.00 | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 21 397.00 | | 33 547.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 7 450.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 636.00 | 153 161.00 | | 159 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 251.00 | 838 525.00 | | 923 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 716.00 | 5 110.00 | | 91 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 782.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 4 328.00 | | 90 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 523.00 | 66 634.00 | 2 889.00 | 69 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |