| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 476.00 | 80 017.00 | 43 459.00 | 123 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 156 318.00 | 72 992.00 | 83 326.00 | 156 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 388.00 | 788 672.00 | 75 715.00 | 864 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 599.00 | 238 257.00 | 47 341.00 | 285 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 571.00 | 1 179 939.00 | 291 631.00 | 1 471 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 735.00 | 496 511.00 | 1 555 223.00 | 2 051 735.00 |
BN En cours de production de biens | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 761.00 | 12 740.00 | 77 021.00 | 89 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 717.00 | 784.00 | 753 932.00 | 754 717.00 |
BZ Autres créances | 379 997.00 | | 379 997.00 | 379 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 119.00 | 38 109.00 | 585 009.00 | 623 119.00 |
CF Disponibilités | 1 904 804.00 | | 1 904 804.00 | 1 904 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 594.00 | 548 145.00 | 5 539 449.00 | 6 087 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 166.00 | 1 728 085.00 | 5 831 080.00 | 7 559 166.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 574 419.00 | | | 3 574 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
DK Provisions réglementées | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 136.00 | | | 4 508 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 467.00 | | | 758 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 344.00 | | | 386 344.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 483.00 | | | 1 213 483.00 |
ED (V) | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 080.00 | | | 5 831 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 705.00 | | | 1 185 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 363.00 | 6 797 247.00 | 8 938 610.00 | 2 141 363.00 |
FG Production vendue services | 28 530.00 | 84 293.00 | 112 823.00 | 28 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 893.00 | 6 881 540.00 | 9 051 433.00 | 2 169 893.00 |
FM Production stockée | | | -124 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 599.00 | | | 9 568 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 828.00 | | | 9 296 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 444.00 | | 185 464.00 | 1 334 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 337.00 | 1 471 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 871.00 | 153 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 960.00 | 1 307 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 635.00 | | 50 203.00 | 133 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 051.00 | | 135 261.00 | 1 190 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 403.00 | 67 408.00 | 29 871.00 | 1 142 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 924.00 | 7 965.00 | 29 871.00 | 101 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 479.00 | 59 443.00 | | 1 040 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 179.00 | | 11 960.00 | 76 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 179.00 | | 11 960.00 | 76 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 444.00 | 16 667.00 | 27 778.00 | 44 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 467.00 | 758 467.00 | | 758 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 345.00 | 386 345.00 | | 386 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 754 717.00 | 754 717.00 | | 754 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 997.00 | 379 997.00 | | 379 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 715.00 | 1 166 663.00 | 10 052.00 | 1 176 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 483.00 | 1 185 706.00 | 27 778.00 | 1 213 483.00 |