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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 791.00 | 114 057.00 | 37 733.00 | 151 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 329.00 | 71 398.00 | 49 931.00 | 121 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 037.00 | 186 062.00 | 374 974.00 | 561 037.00 |
BT Marchandises | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CF Disponibilités | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 433.00 | 186 062.00 | 511 371.00 | 697 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 160.00 | 367 099.00 | | 342 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 236.00 | -24 939.00 | | -19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 331 173.00 | 350 410.00 | | 331 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 843.00 | 105 301.00 | | 95 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 445.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 272.00 | 19 724.00 | | 35 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 007.00 | 24 216.00 | | 47 007.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 197.00 | 151 041.00 | | 180 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 371.00 | 501 451.00 | | 511 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 519.00 | | 8 315.00 | 580 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 561 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 273 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 798.00 | | | 284 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 602.00 | | 8 315.00 | 292 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 396.00 | 32 464.00 | 27 797.00 | 181 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 788.00 | 32 464.00 | 27 797.00 | 180 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 969.00 | 24 980.00 | 70 989.00 | 95 969.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VP Divers | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 461.00 | 28 341.00 | 3 120.00 | 31 461.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 323.00 | 109 334.00 | 70 989.00 | 180 323.00 |