| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435 054.00 | 9 435 054.00 | | 9 435 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 485.00 | 61 861.00 | 42 624.00 | 104 485.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 458 158.00 | 123 150.00 | 581 308.00 |
AN Terrains | 1 410 045.00 | 155 912.00 | 1 254 133.00 | 1 410 045.00 |
AP Constructions | 15 576 100.00 | 7 103 743.00 | 8 472 357.00 | 15 576 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 558.00 | 2 705 447.00 | 547 111.00 | 3 252 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 463.00 | 2 322 161.00 | 3 111 302.00 | 5 433 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281 212.00 | | 2 281 212.00 | 2 281 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 110 475.00 | 22 242 336.00 | 15 868 139.00 | 38 110 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BT Marchandises | 4 344 365.00 | | 4 344 365.00 | 4 344 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 117.00 | 563.00 | 331 554.00 | 332 117.00 |
BZ Autres créances | 1 725 478.00 | | 1 725 478.00 | 1 725 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 2 442 366.00 | | 2 442 366.00 | 2 442 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 057 288.00 | 563.00 | 9 056 725.00 | 9 057 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 167 763.00 | 22 242 899.00 | 24 924 864.00 | 47 167 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 570.00 | 1 486 500.00 | | 1 480 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 3 606 669.00 | 5 445 001.00 | | 3 606 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 115.00 | 7 313 264.00 | | 5 892 115.00 |
DP Provisions pour risques | 195 055.00 | 148 137.00 | | 195 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 824.00 | 345 468.00 | | 336 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319 531.00 | 14 041 147.00 | | 11 319 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | 109 782.00 | | 33 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | 1 178.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 625.00 | 3 841 358.00 | | 4 173 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 329.00 | 1 788 720.00 | | 2 520 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 331.00 | 119 406.00 | | 155 331.00 |
EA Autres dettes | 474 411.00 | 829 368.00 | | 474 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 583.00 | 15 432.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695 922.00 | 20 746 391.00 | | 18 695 922.00 |
ED (V) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 924 864.00 | 28 405 126.00 | | 24 924 864.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 656 226.00 | 233 113.00 | | 656 226.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 141 769.00 | 197 331.00 | | 141 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 242 764.00 | | 66 242 764.00 | 66 242 764.00 |
FD Production vendue biens | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
FG Production vendue services | 1 426 585.00 | | 1 426 585.00 | 1 426 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 691 362.00 | | 67 691 362.00 | 67 691 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 660 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 720 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 281 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 475 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 809.00 | 82 447.00 | | 150 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555 792.00 | 132 414.00 | | 2 555 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 001.00 | 1.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716 602.00 | 214 862.00 | | 2 716 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 864.00 | 248 435.00 | | 79 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304 616.00 | 145 031.00 | | 2 304 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 194 218.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 481.00 | 587 684.00 | | 2 384 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 121.00 | -372 822.00 | | 332 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 989.00 | 23 367.00 | | 358 989.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 563.00 | -18 836.00 | | -55 563.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 454 886.00 | 70 894.00 | | 454 886.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 111 112.00 | 304 007.00 | | 1 111 112.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 656 226.00 | 233 113.00 | | 656 226.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 656 226.00 | 233 113.00 | | 656 226.00 |