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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
AP Constructions | 1 176 376.00 | 898 556.00 | 277 820.00 | 1 176 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 970.00 | 899 655.00 | 550 315.00 | 1 449 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 954.00 | 19 879.00 | 5 075.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 361.00 | 19 879.00 | 146 482.00 | 166 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 331.00 | 919 534.00 | 696 797.00 | 1 616 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 286.00 | 172 199.00 | | 235 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 533.00 | 63 087.00 | | 63 533.00 |
DL TOTAL (I) | 303 319.00 | 239 786.00 | | 303 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 1 093.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 599.00 | 502 553.00 | | 365 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 17 591.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 34 476.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | | 27 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 478.00 | 583 284.00 | | 393 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 797.00 | 823 070.00 | | 696 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 067.00 | 199 756.00 | | 163 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 438.00 | | 174 438.00 | 174 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 438.00 | | 174 438.00 | 174 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 316.00 | 37 216.00 | | 25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 651.00 | | 17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 413.00 | 203 017.00 | | 209 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 880.00 | 139 930.00 | | 145 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 533.00 | 63 087.00 | | 63 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 809.00 | | 23 160.00 | 1 426 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 809.00 | | 23 160.00 | 1 426 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 592.00 | 53 063.00 | | 846 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 592.00 | 53 063.00 | | 846 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
6T Sur comptes clients | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 192.00 | | 9 313.00 | 29 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 192.00 | | 9 313.00 | 29 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 599.00 | 135 189.00 | 230 411.00 | 365 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 478.00 | 163 067.00 | 230 411.00 | 393 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 515.00 | 26 767.00 | | 21 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 964.00 | 14 083.00 | | 21 964.00 |
ST Autres comptes | 7 132.00 | 6 614.00 | | 7 132.00 |
YT Sous‐traitance | 7 491.00 | 7 326.00 | | 7 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 515.00 | 26 767.00 | | 21 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 167.00 | 48 872.00 | | 50 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 182.00 | 15 244.00 | | 14 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 587.00 | 28 024.00 | | 36 587.00 |